| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3128 EUR2024-05-15 | 5 | 0.00% | 1.36% | 5.60% | - | 9.72% | 2.26% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6047 EUR2024-05-15 | 2 | 0.07% | 0.33% | 6.97% | 9.75% | 3.03% | 9.95% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5685 EUR2024-05-15 | 5 | 0.49% | 6.18% | 11.38% | 11.34% | 10.99% | 11.65% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6522 EUR2024-05-15 | 5 | 0.40% | 4.10% | 14.32% | - | 9.52% | 17.68% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4099 EUR2024-05-15 | 5 | 0.61% | 4.25% | 11.02% | 14.53% | 9.36% | 14.37% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1453 EUR2024-05-15 | 5 | 0.93% | 2.89% | 15.66% | - | 10.13% | 14.53% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7402 EUR2024-05-15 | 5 | 0.41% | 2.69% | 11.07% | 16.26% | 5.16% | 16.16% |
| JAV akcijų kryptis | 1.7306 EUR2024-05-15 | 5 | 0.73% | 0.76% | 17.10% | 26.64% | 12.09% | 26.32% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4167 EUR2024-05-15 | 5 | 0.43% | 2.36% | 12.17% | 15.08% | 8.09% | 15.21% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0755 EUR2024-05-15 | 5 | 0.82% | 2.06% | 7.66% | - | 2.75% | 7.55% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7289 EUR2024-05-15 | 5 | 0.72% | 1.60% | 15.83% | 22.38% | 10.94% | 22.26% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4659 EUR2024-05-15 | 5 | 0.54% | 5.17% | 17.47% | 14.14% | 11.94% | 15.04% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 10.16% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 3.90% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 10.81% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.02% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 2.26% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.63% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 9.45% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.