PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.2897 EUR2024-02-28 50.21%0.34%5.30%-1.61%5.30%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.5976 EUR2024-02-28 20.02%0.84%6.37%9.65%1.82%9.85%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5184 EUR2024-02-28 51.22%3.35%1.95%0.45%1.21%0.97%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.6210 EUR2024-02-28 50.13%3.99%12.05%-4.28%12.05%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.3804 EUR2024-02-28 51.25%2.53%3.62%5.78%1.49%4.65%
Dividendinių akcijų kryptis1.0895 EUR2024-02-28 50.13%2.37%8.95%-4.76%8.95%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.7303 EUR2024-02-28 50.08%2.87%9.52%15.04%3.75%16.79%
JAV akcijų kryptis1.6668 EUR2024-02-28 50.23%3.86%13.70%21.18%7.96%22.77%
Kintamos strategijos kryptis 0.3963 EUR2024-02-28 50.43%2.01%7.17%10.11%2.80%10.30%
Nekilnojamojo turto kryptis1.0566 EUR2024-02-28 50.23%1.16%5.66%-4.46%5.66%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.6973 EUR2024-02-28 50.09%3.35%11.89%18.35%6.13%19.32%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.4330 EUR2024-02-28 50.41%2.17%8.68%10.09%4.04%10.91%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%1.88%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%5.10%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%19.31%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.61%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%3.05%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%1.93%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%2.38%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse