| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3156 EUR2024-04-23 | 5 | 1.03% | 4.92% | 3.48% | - | 10.70% | 3.17% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6026 EUR2024-04-23 | 2 | 0.15% | 0.30% | 8.17% | 9.78% | 2.68% | 9.80% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5321 EUR2024-04-23 | 5 | 0.91% | 0.04% | 9.53% | 4.68% | 3.89% | 5.91% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6233 EUR2024-04-23 | 5 | 0.69% | 0.66% | 12.59% | - | 4.67% | 12.47% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3895 EUR2024-04-23 | 5 | 0.70% | 0.03% | 11.48% | 10.34% | 3.92% | 11.16% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1159 EUR2024-04-23 | 5 | 0.64% | 0.80% | 16.54% | - | 7.30% | 11.59% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7182 EUR2024-04-23 | 5 | 0.72% | 3.45% | 13.73% | 13.78% | 2.03% | 14.25% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6830 EUR2024-04-23 | 5 | 1.18% | 2.26% | 18.30% | 23.57% | 9.01% | 24.06% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4040 EUR2024-04-23 | 5 | 0.62% | 0.42% | 12.60% | 12.41% | 4.80% | 12.72% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0457 EUR2024-04-23 | 5 | 1.12% | 2.16% | 10.96% | - | 5.44% | 4.57% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7068 EUR2024-04-23 | 5 | 1.07% | 1.79% | 17.31% | 19.86% | 7.58% | 20.31% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4445 EUR2024-04-23 | 5 | 1.18% | 0.20% | 17.90% | 9.32% | 6.80% | 9.32% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 11.68% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.22% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 15.58% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.29% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 2.93% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 1.17% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 6.36% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.