| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3111 EUR2024-05-02 | 5 | 1.61% | 0.97% | 1.70% | - | 9.12% | 1.70% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6019 EUR2024-05-02 | 2 | 0.02% | 0.12% | 7.46% | 9.66% | 2.56% | 9.46% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5536 EUR2024-05-02 | 5 | 1.62% | 2.33% | 14.64% | 10.96% | 8.08% | 11.28% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6344 EUR2024-05-02 | 5 | 0.05% | 2.01% | 14.14% | - | 6.53% | 14.47% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4026 EUR2024-05-02 | 5 | 1.28% | 1.85% | 15.79% | 15.33% | 7.42% | 15.52% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1013 EUR2024-05-02 | 5 | 0.69% | 2.25% | 12.37% | - | 5.89% | 10.13% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7201 EUR2024-05-02 | 5 | 0.13% | 2.45% | 14.76% | 15.11% | 2.30% | 14.87% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6734 EUR2024-05-02 | 5 | 1.05% | 2.48% | 18.71% | 24.44% | 8.39% | 24.54% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4081 EUR2024-05-02 | 5 | 0.10% | 0.25% | 14.06% | 14.51% | 5.86% | 14.41% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0414 EUR2024-05-02 | 5 | 0.40% | 2.67% | 6.27% | - | 5.83% | 4.14% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7063 EUR2024-05-02 | 5 | 0.55% | 1.66% | 18.01% | 21.17% | 7.50% | 21.11% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4460 EUR2024-05-02 | 5 | 0.34% | 0.68% | 17.62% | 11.28% | 7.16% | 10.86% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 14.68% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 3.78% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 13.29% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.07% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 3.21% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.81% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 11.76% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.